有価証券報告書-第78期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【提出】
- 2019年6月27日 14:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第78期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【短信】
- 2019年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 642 | 1,068 |
| 減価償却費 | 684 | 669 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 91 | -75 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 223 | 181 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 47 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 49 | 77 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 44 | 75 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -23 | -68 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | 15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50 | -18 |
| 支払利息 | 81 | 62 |
| 為替差損益（△は益） | 52 | -18 |
| 支払手数料 | 50 | 5 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -23 | － |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | | -2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,898 | 1,386 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | 24 | -103 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 122 | -452 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 567 | 376 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,909 | -89 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 168 | -20 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -296 | -107 |
| その他 | 225 | 66 |
| 小計 | -2,172 | 3,077 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52 | 18 |
| 利息の支払額 | -79 | -63 |
| 法人税等の支払額 | -39 | -93 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,240 | 2,938 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -244 | -354 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -75 | -55 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 39 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
| その他 | 5 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -295 | -405 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -70 | -345 |
| 長期借入れによる収入 | 449 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -948 | -913 |
| 社債の償還による支出 | -312 | -212 |
| リース債務の返済による支出 | -165 | -180 |
| 自己株式の売却による収入 | 30 | 39 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -64 | -190 |
| 支払手数料の支払額 | － | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,081 | -1,810 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14 | -7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,631 | 715 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,441 | 6,157 |
