訂正有価証券報告書-第77期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【提出】
- 2018年7月3日 10:57
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第77期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -2,703 | 642 |
減価償却費 | 739 | 684 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 132 | 91 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 234 | 223 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 1 | 49 |
株式給付引当金の増減額(△は減少) | 135 | 44 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -3,210 | -23 |
受取利息及び受取配当金 | -32 | -50 |
支払利息 | 82 | 81 |
為替差損益(△は益) | 89 | 52 |
支払手数料 | 0 | 50 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -380 | -23 |
関係会社出資金評価損 | 243 | - |
有形固定資産除却損 | 66 | 0 |
無形固定資産除却損 | 112 | - |
有形固定資産売却損益(△は益) | -311 | |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,397 | -2,898 |
長期未収入金の増減額(△は増加) | -186 | 24 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,932 | 122 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -7 | 567 |
未払金の増減額(△は減少) | 1,556 | -1,909 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 51 | 168 |
長期未払金の増減額(△は減少) | 796 | -296 |
その他 | 87 | 225 |
小計 | 2,826 | -2,172 |
利息及び配当金の受取額 | 35 | 52 |
利息の支払額 | -80 | -79 |
法人税等の支払額 | -91 | -39 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,689 | -2,240 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -195 | -244 |
有形固定資産の売却による収入 | 356 | 1 |
無形固定資産の取得による支出 | -89 | -75 |
投資有価証券の取得による支出 | | -22 |
投資有価証券の売却による収入 | 921 | 39 |
貸付けによる支出 | -1 | - |
貸付金の回収による収入 | 248 | 1 |
関係会社出資金の払込による支出 | -330 | - |
その他 | 0 | 5 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 909 | -295 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 842 | -70 |
長期借入れによる収入 | 1,500 | 449 |
長期借入金の返済による支出 | -670 | -948 |
社債の発行による収入 | 800 | - |
社債の償還による支出 | -200 | -312 |
リース債務の返済による支出 | -156 | -165 |
自己株式の売却による収入 | 37 | 30 |
自己株式の取得による支出 | -90 | -1 |
配当金の支払額 | -126 | -64 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | 38 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,974 | -1,081 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -38 | -14 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,534 | -3,631 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,072 | 5,441 |