池上通信機（6771）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年6月29日 14:11
- 【資料】
- 有価証券報告書-第76期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 284 | -2,703 |
| 減価償却費 | 745 | 739 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 86 | 132 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -329 | 234 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | | 1 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 52 | 135 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -933 | -3,210 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46 | -32 |
| 支払利息 | 87 | 82 |
| 為替差損益（△は益） | 86 | 89 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8 | -380 |
| 関係会社出資金評価損 | － | 243 |
| 有形固定資産除却損 | 6 | 66 |
| 無形固定資産除却損 | － | 112 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | -311 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,649 | 2,397 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | -87 | -186 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 247 | 2,932 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -531 | -7 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -41 | 1,556 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 85 | 51 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -4 | 796 |
| その他 | -67 | 87 |
| 小計 | 1,279 | 2,826 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46 | 35 |
| 利息の支払額 | -88 | -80 |
| 法人税等の支払額 | 9 | -91 |
| その他 | 22 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,269 | 2,689 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -321 | -195 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 120 | 356 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -213 | -89 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -70 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10 | 921 |
| 貸付けによる支出 | -120 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 29 | 248 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -330 |
| その他 | -3 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -567 | 909 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,020 | 842 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -670 | -670 |
| 社債の発行による収入 | － | 800 |
| 社債の償還による支出 | -200 | -200 |
| リース債務の返済による支出 | -86 | -156 |
| 自己株式の売却による収入 | 104 | 37 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -90 |
| 配当金の支払額 | -191 | -126 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 38 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -26 | 1,974 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10 | -38 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 665 | 5,534 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,538 | 9,072 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
