有価証券報告書-第76期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【提出】
- 2017年6月29日 14:11
- 【資料】
- 有価証券報告書-第76期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
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- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 284 | -2,703 |
減価償却費 | 745 | 739 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 86 | 132 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -329 | 234 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | | 1 |
株式給付引当金の増減額(△は減少) | 52 | 135 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -933 | -3,210 |
受取利息及び受取配当金 | -46 | -32 |
支払利息 | 87 | 82 |
為替差損益(△は益) | 86 | 89 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -8 | -380 |
関係会社出資金評価損 | - | 243 |
有形固定資産除却損 | 6 | 66 |
無形固定資産除却損 | - | 112 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -1 | -311 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,649 | 2,397 |
長期未収入金の増減額(△は増加) | -87 | -186 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 247 | 2,932 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -531 | -7 |
未払金の増減額(△は減少) | -41 | 1,556 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 85 | 51 |
長期未払金の増減額(△は減少) | -4 | 796 |
その他 | -67 | 87 |
小計 | 1,279 | 2,826 |
利息及び配当金の受取額 | 46 | 35 |
利息の支払額 | -88 | -80 |
法人税等の支払額 | 9 | -91 |
その他 | 22 | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,269 | 2,689 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -321 | -195 |
有形固定資産の売却による収入 | 120 | 356 |
無形固定資産の取得による支出 | -213 | -89 |
投資有価証券の取得による支出 | -70 | |
投資有価証券の売却による収入 | 10 | 921 |
貸付けによる支出 | -120 | -1 |
貸付金の回収による収入 | 29 | 248 |
関係会社出資金の払込による支出 | - | -330 |
その他 | -3 | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -567 | 909 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,020 | 842 |
長期借入れによる収入 | - | 1,500 |
長期借入金の返済による支出 | -670 | -670 |
社債の発行による収入 | - | 800 |
社債の償還による支出 | -200 | -200 |
リース債務の返済による支出 | -86 | -156 |
自己株式の売却による収入 | 104 | 37 |
自己株式の取得による支出 | -2 | -90 |
配当金の支払額 | -191 | -126 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | - | 38 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -26 | 1,974 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10 | -38 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 665 | 5,534 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,538 | 9,072 |