有価証券報告書-第75期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,186 | 284 |
| 減価償却費 | 671 | 745 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19 | 86 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 58 | -329 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 2 | |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 54 | 52 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -948 | -933 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31 | -46 |
| 支払利息 | 67 | 87 |
| 為替差損益（△は益） | -94 | 86 |
| 有形固定資産除却損 | 2 | 6 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,964 | 1,649 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | － | -87 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,972 | 247 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -132 | -531 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7 | 85 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -132 | -4 |
| その他 | -26 | -117 |
| 小計 | 681 | 1,279 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 46 |
| 利息の支払額 | -69 | -88 |
| 法人税等の支払額 | -133 | 9 |
| その他 | -25 | 22 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 484 | 1,269 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -638 | -321 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 120 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -352 | -213 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -70 |
| 貸付けによる支出 | -178 | -120 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 29 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -101 | － |
| その他 | 6 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,263 | -567 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 740 | 1,020 |
| 長期借入れによる収入 | 1,354 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -460 | -670 |
| 社債の償還による支出 | -200 | -200 |
| リース債務の返済による支出 | -59 | -86 |
| 自己株式の売却による収入 | 153 | 104 |
| 自己株式の取得による支出 | -156 | -2 |
| 配当金の支払額 | -126 | -191 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,245 | -26 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 86 | -10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 553 | 665 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,872 | 3,538 |