池上通信機（6771）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月26日 13:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第74期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,204 | 1,186 |
| 減価償却費 | 682 | 671 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | 19 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | 58 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 0 | 2 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 54 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7,208 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,149 | -948 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34 | -31 |
| 社債発行費 | 22 | － |
| 支払利息 | 53 | 67 |
| 為替差損益（△は益） | -254 | -94 |
| シンジケートローン手数料 | － | 25 |
| 有形固定資産除却損 | 1 | 2 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,659 | 1,964 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -314 | -1,972 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 62 | -132 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 40 | -7 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -2 | -132 |
| その他 | 363 | -51 |
| 小計 | -1,904 | 681 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 31 |
| 利息の支払額 | -41 | -69 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | － | -25 |
| 法人税等の支払額 | -92 | -133 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,004 | 484 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -513 | -638 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -166 | -352 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -76 | -2 |
| 定期預金の払戻による収入 | 350 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -178 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -101 |
| その他 | 2 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -392 | -1,263 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 740 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 1,354 |
| 長期借入金の返済による支出 | -426 | -460 |
| 社債の発行による収入 | 977 | － |
| 社債の償還による支出 | -240 | -200 |
| リース債務の返済による支出 | -73 | -59 |
| 自己株式の売却による収入 | 468 | 153 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,780 | -156 |
| 配当金の支払額 | － | -126 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 925 | 1,245 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 62 | 86 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,409 | 553 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,319 | 2,872 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
