有価証券報告書-第74期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【提出】
- 2015年6月26日 13:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第74期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 1,204 | 1,186 |
減価償却費 | 682 | 671 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -13 | 19 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 3 | 58 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 0 | 2 |
株式給付引当金の増減額(△は減少) | - | 54 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -7,208 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 6,149 | -948 |
受取利息及び受取配当金 | -34 | -31 |
社債発行費 | 22 | - |
支払利息 | 53 | 67 |
為替差損益(△は益) | -254 | -94 |
シンジケートローン手数料 | - | 25 |
有形固定資産除却損 | 1 | 2 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -1 | |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,659 | 1,964 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -314 | -1,972 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 62 | -132 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 40 | -7 |
長期未払金の増減額(△は減少) | -2 | -132 |
その他 | 363 | -51 |
小計 | -1,904 | 681 |
利息及び配当金の受取額 | 34 | 31 |
利息の支払額 | -41 | -69 |
シンジケートローン手数料の支払額 | - | -25 |
法人税等の支払額 | -92 | -133 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,004 | 484 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -513 | -638 |
有形固定資産の売却による収入 | 10 | 3 |
無形固定資産の取得による支出 | -166 | -352 |
投資有価証券の取得による支出 | -76 | -2 |
定期預金の払戻による収入 | 350 | - |
貸付けによる支出 | - | -178 |
貸付金の回収による収入 | 1 | - |
関係会社出資金の払込による支出 | - | -101 |
その他 | 2 | 6 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -392 | -1,263 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 740 |
長期借入れによる収入 | 2,000 | 1,354 |
長期借入金の返済による支出 | -426 | -460 |
社債の発行による収入 | 977 | - |
社債の償還による支出 | -240 | -200 |
リース債務の返済による支出 | -73 | -59 |
自己株式の売却による収入 | 468 | 153 |
自己株式の取得による支出 | -1,780 | -156 |
配当金の支払額 | - | -126 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 925 | 1,245 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 62 | 86 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,409 | 553 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,319 | 2,872 |