池上通信機（6771）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 924 | 1,204 |
| 減価償却額 | 582 | 682 |
| 貸倒引当金の増減額 | -33 | -13 |
| 賞与引当金の増減額 | 138 | 3 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 退職給付引当金の増減額 | -1,091 | -7,208 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 6,149 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | -10 | － |
| 受取利息及び配当金 | -30 | -34 |
| 社債発行費等 | － | 22 |
| 支払利息 | 47 | 53 |
| 為替差損益 | -204 | -254 |
| 有形固定資産除却損 | 7 | 1 |
| 有形固定資産売却損益 | -3 | -1 |
| 売上債権の増減額 | -252 | -2,659 |
| たな卸資産の増減額 | -1,035 | -314 |
| 仕入債務の増減額 | -960 | 62 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -15 | 40 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 7 | -2 |
| その他 | -118 | 363 |
| 小計 | -2,050 | -1,904 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | 34 |
| 利息の支払額 | -48 | -41 |
| 法人税等の支払額 | -30 | -92 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,099 | -2,004 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -403 | -513 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25 | 10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -234 | -166 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -76 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 840 | 350 |
| 貸付の回収による収入 | 2 | 1 |
| その他 | 0 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 227 | -392 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -445 | -426 |
| 社債の発行による収入 | － | 977 |
| 社債の償還による支出 | -140 | -240 |
| リース債務の返済による支出 | -73 | -73 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 468 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,780 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -658 | 925 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 41 | 62 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,489 | -1,409 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,728 | 2,319 |
| 新規連結子会社の現金及び現金同等物の期首残高 | 329 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
