池上通信機（6771）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月27日 13:36
- 【資料】
- 有価証券報告書-第72期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 5,983 | 924 |
| 減価償却費 | 671 | 582 |
| 減損損失 | 174 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -33 | -33 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 126 | 138 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 1 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6,856 | -1,091 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -290 | -10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51 | -30 |
| 支払利息 | 52 | 47 |
| 為替差損益（△は益） | -1 | -204 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7 | － |
| 関係会社株式評価損 | 0 | － |
| 有形固定資産除却損 | 23 | 7 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -425 | -3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 509 | -252 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 875 | -1,035 |
| 早期割増退職金 | 426 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,369 | -960 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -14 | -15 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 227 | 7 |
| その他 | 203 | -118 |
| 小計 | 2,963 | -2,050 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51 | 30 |
| 利息の支払額 | -51 | -48 |
| 法人税等の支払額 | -16 | -30 |
| 早期割増退職金の支払額 | -426 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,520 | -2,099 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -271 | -403 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,239 | 25 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -90 | -234 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -1,190 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 300 | 840 |
| 貸付けによる支出 | -2 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 10 | 2 |
| その他 | 5 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 15 | 227 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -443 | -445 |
| 社債の償還による支出 | -140 | -140 |
| リース債務の返済による支出 | -57 | -73 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -649 | -658 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22 | 41 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,863 | -2,489 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,025 | 5,889 |
| 新規連結子会社の現金及び現金同等物の期首残高 | － | 329 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,889 | 3,728 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
