池上通信機（6771）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年6月28日 14:17
- 【資料】
- 有価証券報告書-第77期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -2,703 | 642 |
| 減価償却費 | 739 | 684 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 132 | 91 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 234 | 223 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 1 | 49 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 135 | 44 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,210 | -23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32 | -50 |
| 支払利息 | 82 | 81 |
| 為替差損益（△は益） | 89 | 52 |
| 支払手数料 | 0 | 50 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -380 | -23 |
| 関係会社出資金評価損 | 243 | － |
| 有形固定資産除却損 | 66 | 0 |
| 無形固定資産除却損 | 112 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -311 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,397 | -2,898 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | -186 | 24 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,932 | 122 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7 | 567 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,556 | -1,909 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 51 | 168 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 796 | -296 |
| その他 | 87 | 225 |
| 小計 | 2,826 | -2,172 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35 | 52 |
| 利息の支払額 | -80 | -79 |
| 法人税等の支払額 | -91 | -39 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,689 | -2,240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -195 | -244 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 356 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -89 | -75 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | -22 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 921 | 39 |
| 貸付けによる支出 | -1 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 248 | 1 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -330 | － |
| その他 | 0 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 909 | -295 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 842 | -70 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | 449 |
| 長期借入金の返済による支出 | -670 | -948 |
| 社債の発行による収入 | 800 | － |
| 社債の償還による支出 | -200 | -312 |
| リース債務の返済による支出 | -156 | -165 |
| 自己株式の売却による収入 | 37 | 30 |
| 自己株式の取得による支出 | -90 | -1 |
| 配当金の支払額 | -126 | -64 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 38 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,974 | -1,081 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -38 | -14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,534 | -3,631 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,072 | 5,441 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
