営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)キャッシュ・フローの状況の分析
当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローについては、税金等調整前四半期純損失6億69百万円を計上し、たな卸資産の増加額22億64百万円、未払金の減少額13億13百万円等により、38億17百万円の支出となりました(前年同期比44億74百万円の支出増加)。なお、未払金の減少額には確定給付企業年金制度の終了のための不足金の支払い額16億38百万円が含まれています。
投資活動によるキャッシュ・フローについては、有形固定資産の取得による支出1億6百万円、投資有価証券の売却による収入39百万円等により、79百万円の支出となりました(前年同期比1億97百万円の支出減少)。

2017/11/13 10:17