田淵電機（6624）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 8 | -181 |
| 減価償却費 | 419 | 403 |
| のれん償却額 | 9 | 9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 0 | -24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -11 |
| 支払利息 | 153 | 118 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 18 | -11 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 1 | 9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -676 | -877 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -94 | -811 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,490 | -196 |
| その他 | 109 | 22 |
| 小計 | 2,432 | -1,552 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 11 |
| 利息の支払額 | -142 | -107 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -116 | -206 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,182 | -1,855 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -257 | -295 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -26 |
| その他 | -20 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -275 | -327 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,617 | 2,063 |
| 長期借入れによる収入 | 1,400 | 600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -593 | -641 |
| 社債の償還による支出 | -150 | -130 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -126 | -133 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -10 | -47 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,098 | 1,710 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7 | -44 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 801 | -517 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,117 | 2,918 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,918 | 1,335 |
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