田淵電機（6624）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年6月25日 16:22
- 【資料】
- 有価証券報告書-第81期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2019年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -9,053 | -73 |
| 事業構造改革費用 | － | 2,559 |
| 債務免除益 | － | -4,947 |
| 役員退職慰労金返上益 | － | -91 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | 87 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -83 |
| 減価償却費 | 1,278 | 442 |
| 減損損失 | 4,544 | 101 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -51 | 27 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -65 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -109 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -13 |
| 支払利息 | 142 | 100 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -30 | -58 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 10 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 24 | 71 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 780 | 681 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,557 | 1,653 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -157 | 118 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -610 | -672 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -466 | 194 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | 26 | -110 |
| その他 | 366 | -309 |
| 小計 | -1,769 | -383 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 13 |
| 利息の支払額 | -142 | -99 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 146 | -44 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,753 | -513 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,189 | -242 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 31 | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -266 | -24 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 162 |
| 保険積立金の解約による収入 | 184 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -145 |
| その他 | -20 | 33 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,260 | -210 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,054 | 23 |
| 長期借入れによる収入 | 400 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,000 | -301 |
| 社債の償還による支出 | -60 | -30 |
| 株式の発行による収入 | － | 2,999 |
| 配当金の支払額 | -2 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -70 | -44 |
| その他 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,321 | 2,646 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -48 | 26 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,741 | 1,949 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,623 | 4,573 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
