有価証券報告書-第81期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △9,053 | △73 | |||||||||
| 事業構造改革費用 | - | 2,559 | |||||||||
| 債務免除益 | - | △4,947 | |||||||||
| 役員退職慰労金返上益 | - | △91 | |||||||||
| 子会社株式売却損益(△は益) | - | ※2 87 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △83 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,278 | 442 | |||||||||
| 減損損失 | 4,544 | 101 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | △0 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △51 | 27 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | △65 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △109 | △4 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △11 | △13 | |||||||||
| 支払利息 | 142 | 100 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △30 | △58 | |||||||||
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 0 | 10 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 24 | 71 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 780 | 681 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,557 | 1,653 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △157 | 118 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △610 | △672 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △466 | 194 | |||||||||
| 長期前受収益の増減額(△は減少) | 26 | △110 | |||||||||
| その他 | 366 | △309 | |||||||||
| 小計 | △1,769 | △383 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 13 | |||||||||
| 利息の支払額 | △142 | △99 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 146 | △44 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,753 | △513 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,189 | △242 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 31 | 6 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △266 | △24 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 162 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 184 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | ※2 △145 | |||||||||
| その他 | △20 | 33 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,260 | △210 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,054 | 23 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 400 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,000 | △301 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △60 | △30 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | - | 2,999 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △2 | - | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による 支出 | △70 | △44 | |||||||||
| その他 | △0 | △0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,321 | 2,646 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △48 | 26 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,741 | 1,949 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,365 | 2,623 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,623 | ※1 4,573 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
