支払手形及び買掛金

有報情報

#1 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、主に業務上の関係を有する企業の株式であります。
営業債務である支払手形及び買掛金のうち輸入に伴う外貨建て債務は、為替の変動リスクに晒されておりますが、可能な範囲で外貨建ての営業債権とネットしたポジションで為替リスクヘッジを実施しております。
借入金は、主に事業リスクへの備えや設備投資に必要な資金の調達を目的としております。当連結会計年度の借入残高は、短期借入金2,000百万円、1年以内に返済予定の長期借入金8,500百万円及び自己株式取得目的で借り入れた償還期間を7年とする変動金利の長期借入金60,000百万円(1年以内に返済予定の6,000百万円を含む)であり、このうち1年以内に返済予定のものについては、期間も金額規模もリスクは限定的であります。一方、長期借入金については、金融情勢の変化に伴う金利変動リスクがありますが、当該リスクに対しては、金利動向を注視しつつ、財務体質強化を通じて前倒し返済を加速することにより、リスクの抑制に努めてまいります。

2024/06/19 15:47