キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 15:18
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -60億7200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 166億2100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -107億7300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 14,114 | -12,724 | -4,049 | 1,390 | -11,921 | 23,444 | 通期 | 31,615 | -23,914 | 2,827 | 7,701 | -22,280 | 37,730 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 20,782 | -10,363 | -5,150 | 10,419 | -9,696 | 42,942 | 通期 | 34,944 | -23,548 | -10,075 | 11,396 | -22,378 | 37,909 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 7,073 | -12,497 | -5,408 | -5,424 | -12,009 | 25,459 | 通期 | 21,443 | -22,459 | -93 | -1,016 | -21,716 | 36,529 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 12,336 | -8,833 | -4,300 | 3,503 | -8,622 | 36,031 | 通期 | 32,432 | -19,787 | -8,828 | 12,645 | -17,533 | 39,439 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 14,915 | -11,302 | -3,571 | 3,613 | -10,958 | 40,053 | 通期 | 37,552 | -23,042 | -6,891 | 14,510 | -22,183 | 47,192 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 15,863 | -12,168 | -3,856 | 3,695 | -12,626 | 46,443 | 通期 | 28,582 | -24,536 | -6,554 | 4,046 | -24,549 | 44,294 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 7,112 | -9,849 | 17,272 | -2,737 | -9,598 | 58,362 | 通期 | 29,114 | -18,802 | 15,454 | 10,312 | -18,189 | 70,086 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 14,000 | -10,276 | -4,600 | 3,724 | -9,735 | 69,265 | 通期 | 24,432 | -20,285 | -9,985 | 4,147 | -18,952 | 65,559 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 15,471 | -9,795 | -5,548 | 5,676 | -9,396 | 68,274 | 通期 | 32,451 | -23,432 | -11,645 | 9,019 | -22,569 | 63,025 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 16,621 | -10,773 | -6,072 | 5,848 | -10,299 | 65,161 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 77億100万
- 2016年3月（連） +47.98%
- 113億9600万
- 2017年3月（連） マイ転
- -10億1600万
- 2018年3月（連） プラ転
- 126億4500万
- 2019年3月（連） +14.75%
- 145億1000万
- 2020年3月（連） -72.12%
- 40億4600万
- 2021年3月（連） +154.87%
- 103億1200万
- 2022年3月（連） -59.78%
- 41億4700万
- 2023年3月（連） +117.48%
- 90億1900万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 16.54%
- 2016年3月（連）
- 19.47%
- 2017年3月（連）
- 10.23%
- 2018年3月（連）
- 12.77%
- 2019年3月（連）
- 16.9%
- 2020年3月（連）
- 13.73%
- 2021年3月（連）
- 13.88%
- 2022年3月（連）
- 10.85%
- 2023年3月（連）
- 13.76%