四半期報告書-第88期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,638 | 8,453 |
減価償却費 | 9,096 | 10,064 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -446 | -489 |
受取利息及び受取配当金 | -83 | -94 |
支払利息 | 39 | 42 |
為替差損益(△は益) | -23 | 63 |
固定資産除却損 | 196 | 1,524 |
売上債権の増減額(△は増加) | -9,177 | -5,848 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -3,227 | -328 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 8,544 | 1,496 |
その他 | -111 | -1,211 |
小計 | 7,444 | 13,673 |
利息及び配当金の受取額 | 84 | 94 |
利息の支払額 | -43 | -42 |
法人税等の支払額 | -734 | -1,426 |
法人税等の還付額 | 322 | 37 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,073 | 12,336 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 7 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -12,009 | -8,622 |
有形固定資産の売却による収入 | 1 | 39 |
投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
その他 | -495 | -249 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,497 | -8,833 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -4,053 | -2,960 |
配当金の支払額 | -1,362 | -1,362 |
その他 | 7 | 22 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,408 | -4,300 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,618 | 118 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -12,449 | -678 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,529 | 36,031 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 180 |