四半期報告書-第87期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,535 | 2,638 |
| 減価償却費 | 8,376 | 9,096 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -813 | -446 |
| 受取利息及び受取配当金 | -79 | -83 |
| 支払利息 | 60 | 39 |
| 為替差損益（△は益） | -103 | -23 |
| 固定資産除却損 | 872 | 196 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,007 | -9,177 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,226 | -3,227 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -751 | 8,544 |
| その他 | 2,036 | -111 |
| 小計 | 23,915 | 7,444 |
| 利息及び配当金の受取額 | 79 | 84 |
| 利息の支払額 | -61 | -43 |
| 法人税等の支払額 | -3,150 | -734 |
| 法人税等の還付額 | － | 322 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,782 | 7,073 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 3 | 7 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,696 | -12,009 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -248 | -1 |
| その他 | -435 | -495 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,363 | -12,497 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -3,805 | -4,053 |
| 配当金の支払額 | -1,362 | -1,362 |
| その他 | 17 | 7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,150 | -5,408 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -57 | -1,618 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,211 | -12,449 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,909 | 25,459 |