四半期報告書-第86期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 9,962 | 11,535 |
減価償却費 | 9,325 | 8,376 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -864 | -813 |
受取利息及び受取配当金 | -62 | -79 |
支払利息 | 63 | 60 |
為替差損益(△は益) | -41 | -103 |
固定資産除却損 | 328 | 872 |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,154 | 4,007 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -356 | -1,226 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,742 | -751 |
その他 | 1,212 | 2,036 |
小計 | 19,155 | 23,915 |
利息及び配当金の受取額 | 63 | 79 |
利息の支払額 | -63 | -61 |
法人税等の支払額 | -5,040 | -3,150 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,114 | 20,782 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -11 | - |
定期預金の払戻による収入 | 12 | 3 |
有形固定資産の取得による支出 | -11,921 | -9,696 |
有形固定資産の売却による収入 | 20 | 14 |
投資有価証券の取得による支出 | -64 | -248 |
その他 | -759 | -435 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,724 | -10,363 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -3,193 | -3,805 |
配当金の支払額 | -907 | -1,362 |
その他 | 51 | 17 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,049 | -5,150 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 706 | -57 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,951 | 5,211 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,730 | 42,942 |