四半期報告書-第85期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,543 | 9,962 |
| 減価償却額 | 8,919 | 9,325 |
| 退職給付引当金の増減額 | -380 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -864 |
| 受取利息及び配当金 | -58 | -62 |
| 支払利息 | 59 | 63 |
| 為替差損益 | 34 | -41 |
| 固定資産除却損 | 785 | 328 |
| 売上債権の増減額 | -3,429 | -3,154 |
| たな卸資産の増減額 | -1,277 | -356 |
| 仕入債務の増減額 | 2,664 | 2,742 |
| その他 | -2,607 | 1,212 |
| 小計 | 10,255 | 19,155 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56 | 63 |
| 利息の支払額 | -54 | -63 |
| 法人税等の支払額 | -1,452 | -5,040 |
| その他 | 3 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,809 | 14,114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -11 | -11 |
| 定期性預金の払戻による収入 | － | 12 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,298 | -11,921 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 56 | 20 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -64 |
| その他 | -560 | -759 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,815 | -12,724 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,501 | － |
| 長期借入れによる収入 | 12,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,189 | -3,193 |
| 配当金の支払額 | -452 | -907 |
| その他 | 41 | 51 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,897 | -4,049 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 292 | 706 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,183 | -1,951 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,396 | 23,444 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,084 | － |