有価証券報告書-第90期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 18,041 | 15,085 |
減価償却費 | 19,563 | 21,130 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1 | 310 |
受取利息及び受取配当金 | -305 | -176 |
支払利息 | 58 | 56 |
為替差損益(△は益) | 67 | 58 |
固定資産除却損 | 696 | 334 |
固定資産売却益 | - | -733 |
売上債権の増減額(△は増加) | 10,857 | -3,035 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 988 | -2,585 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -9,174 | 4,767 |
その他 | 2,116 | -3,509 |
小計 | 42,911 | 31,702 |
利息及び配当金の受取額 | 305 | 175 |
利息の支払額 | -57 | -55 |
法人税等の支払額 | -5,669 | -3,273 |
法人税等の還付額 | 62 | 33 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 37,552 | 28,582 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -22,182 | -24,542 |
有形固定資産の売却による収入 | 17 | 818 |
投資有価証券の取得による支出 | -4 | -2 |
その他 | -872 | -809 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,042 | -24,536 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -4,189 | -2,914 |
配当金の支払額 | -2,727 | -3,637 |
その他 | 25 | -3 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,891 | -6,554 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 134 | -389 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 7,752 | -2,897 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 47,192 | 44,294 |