有価証券報告書-第89期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 17,357 | 18,041 |
減価償却費 | 20,750 | 19,563 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -1,501 | 1 |
受取利息及び受取配当金 | -155 | -305 |
支払利息 | 80 | 58 |
為替差損益(△は益) | 750 | 67 |
固定資産除却損 | 2,184 | 696 |
売上債権の増減額(△は増加) | -4,263 | 10,857 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,464 | 988 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,045 | -9,174 |
その他 | 887 | 2,116 |
小計 | 34,670 | 42,911 |
利息及び配当金の受取額 | 154 | 305 |
利息の支払額 | -79 | -57 |
法人税等の支払額 | -2,522 | -5,669 |
法人税等の還付額 | 209 | 62 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,432 | 37,552 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -17,533 | -22,182 |
有形固定資産の売却による収入 | 51 | 17 |
投資有価証券の取得による支出 | -3 | -4 |
その他 | -2,301 | -872 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,787 | -23,042 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -6,122 | -4,189 |
配当金の支払額 | -2,726 | -2,727 |
その他 | 19 | 25 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,828 | -6,891 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,087 | 134 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,729 | 7,752 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,439 | 47,192 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 180 | - |