有価証券報告書-第88期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,154 | 17,357 |
| 減価償却費 | 20,252 | 20,750 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,834 | -1,501 |
| 受取利息及び受取配当金 | -137 | -155 |
| 支払利息 | 82 | 80 |
| 為替差損益（△は益） | -142 | 750 |
| 固定資産除却損 | 374 | 2,184 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,697 | -4,263 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,259 | -2,464 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,933 | 1,045 |
| その他 | 912 | 887 |
| 小計 | 22,638 | 34,670 |
| 利息及び配当金の受取額 | 137 | 154 |
| 利息の支払額 | -86 | -79 |
| 法人税等の支払額 | -1,570 | -2,522 |
| 法人税等の還付額 | 322 | 209 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,443 | 32,432 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 7 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,716 | -17,533 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | 51 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| その他 | -762 | -2,301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,459 | -19,787 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,370 | -6,122 |
| 配当金の支払額 | -2,725 | -2,726 |
| その他 | 3 | 19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -93 | -8,828 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -270 | -1,087 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,380 | 2,729 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,529 | 39,439 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 180 |