有価証券報告書-第87期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 16,945 | 9,154 |
| 減価償却費 | 17,683 | 20,252 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 741 | -1,834 |
| 受取利息及び受取配当金 | -127 | -137 |
| 支払利息 | 115 | 82 |
| 為替差損益（△は益） | -118 | -142 |
| 固定資産除却損 | 1,008 | 374 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,750 | -11,697 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -594 | -3,259 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,349 | 8,933 |
| その他 | -841 | 912 |
| 小計 | 40,214 | 22,638 |
| 利息及び配当金の受取額 | 126 | 137 |
| 利息の支払額 | -115 | -86 |
| 法人税等の支払額 | -5,283 | -1,570 |
| 法人税等の還付額 | 2 | 322 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,944 | 21,443 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | |
| 定期預金の払戻による収入 | 16 | 7 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,378 | -21,716 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 34 | 14 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -250 | -3 |
| その他 | -970 | -762 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,548 | -22,459 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,359 | -7,370 |
| 配当金の支払額 | -2,725 | -2,725 |
| その他 | 9 | 3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,075 | -93 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,142 | -270 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 178 | -1,380 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,909 | 36,529 |