有価証券報告書-第86期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 21,532 | 16,945 |
減価償却費 | 19,867 | 17,683 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -3,227 | 741 |
受取利息及び受取配当金 | -106 | -127 |
支払利息 | 124 | 115 |
為替差損益(△は益) | -131 | -118 |
固定資産除却損 | 2,259 | 1,008 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,458 | 6,750 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 336 | -594 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -206 | -1,349 |
その他 | 1,348 | -841 |
小計 | 39,338 | 40,214 |
利息及び配当金の受取額 | 107 | 126 |
利息の支払額 | -125 | -115 |
法人税等の支払額 | -7,705 | -5,283 |
その他 | - | 2 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,615 | 34,944 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -11 | |
定期預金の払戻による収入 | 12 | 16 |
有形固定資産の取得による支出 | -22,280 | -22,378 |
有形固定資産の売却による収入 | 126 | 34 |
投資有価証券の取得による支出 | -66 | -250 |
その他 | -1,694 | -970 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,914 | -23,548 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 10,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -5,397 | -7,359 |
配当金の支払額 | -1,815 | -2,725 |
その他 | 40 | 9 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,827 | -10,075 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,805 | -1,142 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 12,334 | 178 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,730 | 37,909 |