有価証券報告書-第85期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 15,453 | 21,532 |
減価償却費 | 18,947 | 19,867 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 168 | -3,227 |
受取利息及び受取配当金 | -123 | -106 |
支払利息 | 128 | 124 |
為替差損益(△は益) | 33 | -131 |
固定資産除却損 | 1,676 | 2,259 |
売上債権の増減額(△は増加) | -8,855 | -2,458 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 30 | 336 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 6,787 | -206 |
その他 | -2,803 | 1,348 |
小計 | 31,443 | 39,338 |
利息及び配当金の受取額 | 129 | 107 |
利息の支払額 | -113 | -125 |
法人税等の支払額 | -2,255 | -7,705 |
その他 | 3 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,206 | 31,615 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -11 | -11 |
定期預金の払戻による収入 | 5 | 12 |
有形固定資産の取得による支出 | -22,246 | -22,280 |
有形固定資産の売却による収入 | 72 | 126 |
投資有価証券の取得による支出 | -16 | -66 |
その他 | -1,561 | -1,694 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,757 | -23,914 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -2,603 | - |
長期借入れによる収入 | 12,500 | 10,000 |
長期借入金の返済による支出 | -5,391 | -5,397 |
配当金の支払額 | -1,178 | -1,815 |
その他 | 94 | 40 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,422 | 2,827 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 663 | 1,805 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 9,534 | 12,334 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,396 | 37,730 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,084 | - |