訂正有価証券報告書-第84期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 7,739 | 15,453 |
減価償却費 | 14,693 | 18,947 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -492 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 168 |
受取利息及び受取配当金 | -281 | -123 |
支払利息 | 109 | 128 |
為替差損益(△は益) | 24 | 33 |
固定資産除却損 | 687 | 1,676 |
売上債権の増減額(△は増加) | -317 | -8,855 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,214 | 30 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -173 | 6,787 |
その他 | 1,847 | -2,803 |
小計 | 22,620 | 31,443 |
利息及び配当金の受取額 | 277 | 129 |
利息の支払額 | -125 | -113 |
法人税等の支払額 | -2,154 | -2,255 |
その他 | - | 3 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,616 | 29,206 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -64 | -11 |
定期預金の払戻による収入 | 102 | 5 |
有形固定資産の取得による支出 | -26,477 | -22,246 |
有形固定資産の売却による収入 | 71 | 72 |
投資有価証券の取得による支出 | -882 | -16 |
その他 | -890 | -1,561 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,140 | -23,757 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,499 | -2,603 |
長期借入れによる収入 | - | 12,500 |
長期借入金の返済による支出 | -4,534 | -5,391 |
配当金の支払額 | -905 | -1,178 |
その他 | 0 | 94 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,939 | 3,422 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 769 | 663 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -9,694 | 9,534 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,777 | 25,396 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 1,084 |