日本航空電子工業（6807）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,607 | 8,464 |
| 減価償却費 | 9,716 | 10,256 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -33 | -28 |
| 受取利息及び受取配当金 | -264 | -652 |
| 支払利息 | 30 | 337 |
| 為替差損益（△は益） | -651 | 712 |
| 固定資産除却損 | 168 | 188 |
| 固定資産売却益 | － | -344 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,796 | 333 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 826 | -551 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 949 | 1,115 |
| その他 | 902 | 492 |
| 小計 | 18,455 | 20,321 |
| 利息及び配当金の受取額 | 267 | 652 |
| 利息の支払額 | -31 | -337 |
| 法人税等の支払額 | -2,218 | -1,753 |
| 法人税等の還付額 | 148 | 58 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,621 | 18,941 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,299 | -8,157 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 372 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200 | |
| その他 | -486 | -324 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,773 | -8,309 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,911 | -17,250 |
| 配当金の支払額 | -2,277 | -2,020 |
| その他 | 116 | -22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,072 | -21,293 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,360 | -1,763 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,135 | -12,425 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 65,161 | 55,873 |
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