四半期報告書-第91期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,037 | 785 |
| 減価償却費 | 9,786 | 10,024 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -27 | -397 |
| 受取利息及び受取配当金 | -92 | -237 |
| 支払利息 | 31 | 37 |
| 為替差損益（△は益） | 60 | 348 |
| 固定資産除却損 | 102 | 210 |
| 固定資産売却益 | -733 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,273 | 219 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,156 | 2,099 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,005 | -5,897 |
| その他 | 3 | 1,693 |
| 小計 | 17,743 | 8,886 |
| 利息及び配当金の受取額 | 91 | 239 |
| 利息の支払額 | -30 | -36 |
| 法人税等の支払額 | -1,973 | -1,982 |
| 法人税等の還付額 | 32 | 5 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,863 | 7,112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,626 | -9,598 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 813 | 14 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | |
| その他 | -353 | -264 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,168 | -9,849 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,057 | -857 |
| 配当金の支払額 | -1,818 | -1,819 |
| その他 | 19 | -51 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,856 | 17,272 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -587 | -468 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -748 | 14,067 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 44,294 | 58,362 |