四半期報告書-第92期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 785 | 8,946 |
| 減価償却費 | 10,024 | 9,947 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -397 | -65 |
| 受取利息及び受取配当金 | -237 | -107 |
| 支払利息 | 37 | 56 |
| 為替差損益（△は益） | 348 | 104 |
| 固定資産除却損 | 210 | 494 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 219 | -691 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,099 | -6,196 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,897 | 1,006 |
| その他 | 1,693 | 1,933 |
| 小計 | 8,886 | 15,428 |
| 利息及び配当金の受取額 | 239 | 108 |
| 利息の支払額 | -36 | -56 |
| 法人税等の支払額 | -1,982 | -1,569 |
| 法人税等の還付額 | 5 | 90 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,112 | 14,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,598 | -9,735 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | 6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| その他 | -264 | -547 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,849 | -10,276 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -857 | -3,207 |
| 配当金の支払額 | -1,819 | -1,364 |
| その他 | -51 | -29 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,272 | -4,600 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -468 | 55 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,067 | -821 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 70,086 | 69,265 |