四半期報告書-第93期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 8,946 | 14,314 |
減価償却費 | 9,947 | 10,109 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -65 | -46 |
受取利息及び受取配当金 | -107 | -121 |
支払利息 | 56 | 42 |
為替差損益(△は益) | 104 | -1,036 |
固定資産除却損 | 494 | 259 |
売上債権の増減額(△は増加) | -691 | -3,586 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -6,196 | -837 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,006 | -1,206 |
その他 | 1,933 | 39 |
小計 | 15,428 | 17,930 |
利息及び配当金の受取額 | 108 | 123 |
利息の支払額 | -56 | -44 |
法人税等の支払額 | -1,569 | -2,756 |
法人税等の還付額 | 90 | 217 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,000 | 15,471 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -9,735 | -9,396 |
有形固定資産の売却による収入 | 6 | 2 |
投資有価証券の取得による支出 | ||
その他 | -547 | -400 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,276 | -9,795 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -3,207 | -3,807 |
配当金の支払額 | -1,364 | -1,819 |
その他 | -29 | 78 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,600 | -5,548 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 55 | 2,586 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -821 | 2,714 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 65,559 | 68,274 |