四半期報告書-第93期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,946 | 14,314 |
| 減価償却費 | 9,947 | 10,109 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -65 | -46 |
| 受取利息及び受取配当金 | -107 | -121 |
| 支払利息 | 56 | 42 |
| 為替差損益（△は益） | 104 | -1,036 |
| 固定資産除却損 | 494 | 259 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -691 | -3,586 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,196 | -837 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,006 | -1,206 |
| その他 | 1,933 | 39 |
| 小計 | 15,428 | 17,930 |
| 利息及び配当金の受取額 | 108 | 123 |
| 利息の支払額 | -56 | -44 |
| 法人税等の支払額 | -1,569 | -2,756 |
| 法人税等の還付額 | 90 | 217 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,000 | 15,471 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,735 | -9,396 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| その他 | -547 | -400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,276 | -9,795 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -3,207 | -3,807 |
| 配当金の支払額 | -1,364 | -1,819 |
| その他 | -29 | 78 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,600 | -5,548 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 55 | 2,586 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -821 | 2,714 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 65,559 | 68,274 |