キャッシュ・フローの状況
2024年6月19日 15:47
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -118億9600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -203億1300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 348億5900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 18,338 | -15,352 | -2,891 | 2,986 | -17,975 | 19,575 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 6,184 | -13,489 | 2,279 | -7,305 | -12,816 | 14,140 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 10,160 | -9,767 | 637 | 393 | -9,501 | 15,054 | 通期 | 13,395 | -14,198 | 497 | -803 | -11,189 | 13,806 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 5,869 | -4,584 | 3,440 | 1,285 | -4,144 | 18,033 | 3Q | 8,681 | -8,369 | 5,024 | 312 | -7,727 | 18,530 | 通期 | 13,779 | -11,509 | 4,310 | 2,270 | -10,786 | 19,996 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 6,152 | -7,372 | -2,046 | -1,220 | -6,987 | 16,310 | 通期 | 15,630 | -14,032 | 2,904 | 1,598 | -13,370 | 24,471 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 12,403 | -16,240 | -2,746 | -3,837 | -16,002 | 17,599 | 通期 | 20,616 | -28,140 | -2,939 | -7,524 | -26,477 | 14,777 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 8,809 | -11,815 | 6,897 | -3,006 | -11,298 | 20,044 | 通期 | 29,206 | -23,757 | 3,422 | 5,449 | -22,246 | 25,396 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 14,114 | -12,724 | -4,049 | 1,390 | -11,921 | 23,444 | 通期 | 31,615 | -23,914 | 2,827 | 7,701 | -22,280 | 37,730 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 20,782 | -10,363 | -5,150 | 10,419 | -9,696 | 42,942 | 通期 | 34,944 | -23,548 | -10,075 | 11,396 | -22,378 | 37,909 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 7,073 | -12,497 | -5,408 | -5,424 | -12,009 | 25,459 | 通期 | 21,443 | -22,459 | -93 | -1,016 | -21,716 | 36,529 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 12,336 | -8,833 | -4,300 | 3,503 | -8,622 | 36,031 | 通期 | 32,432 | -19,787 | -8,828 | 12,645 | -17,533 | 39,439 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 14,915 | -11,302 | -3,571 | 3,613 | -10,958 | 40,053 | 通期 | 37,552 | -23,042 | -6,891 | 14,510 | -22,183 | 47,192 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 15,863 | -12,168 | -3,856 | 3,695 | -12,626 | 46,443 | 通期 | 28,582 | -24,536 | -6,554 | 4,046 | -24,549 | 44,294 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 7,112 | -9,849 | 17,272 | -2,737 | -9,598 | 58,362 | 通期 | 29,114 | -18,802 | 15,454 | 10,312 | -18,189 | 70,086 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 14,000 | -10,276 | -4,600 | 3,724 | -9,735 | 69,265 | 通期 | 24,432 | -20,285 | -9,985 | 4,147 | -18,952 | 65,559 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 15,471 | -9,795 | -5,548 | 5,676 | -9,396 | 68,274 | 通期 | 32,451 | -23,432 | -11,645 | 9,019 | -22,569 | 63,025 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 16,621 | -10,773 | -6,072 | 5,848 | -10,299 | 65,161 | 通期 | 34,859 | -20,313 | -11,896 | 14,546 | -20,370 | 68,298 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 183億3800万
- 2009年3月（連） -66.28%
- 61億8400万
- 2010年3月（連） +116.61%
- 133億9500万
- 2011年3月（連） +2.87%
- 137億7900万
- 2012年3月（連） +13.43%
- 156億3000万
- 2013年3月（連） +31.9%
- 206億1600万
- 2014年3月（連） +41.67%
- 292億600万
- 2015年3月（連） +8.25%
- 316億1500万
- 2016年3月（連） +10.53%
- 349億4400万
- 2017年3月（連） -38.64%
- 214億4300万
- 2018年3月（連） +51.25%
- 324億3200万
- 2019年3月（連） +15.79%
- 375億5200万
- 2020年3月（連） -23.89%
- 285億8200万
- 2021年3月（連） +1.86%
- 291億1400万
- 2022年3月（連） -16.08%
- 244億3200万
- 2023年3月（連） +32.82%
- 324億5100万
- 2024年3月（連） +7.42%
- 348億5900万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -153億5200万
- 2009年3月（連）投入-12.14%
- -134億8900万
- 2010年3月（連）投入+5.26%
- -141億9800万
- 2011年3月（連）投入-18.94%
- -115億900万
- 2012年3月（連）投入+21.92%
- -140億3200万
- 2013年3月（連）投入+100.54%
- -281億4000万
- 2014年3月（連）投入-15.58%
- -237億5700万
- 2015年3月（連）投入+0.66%
- -239億1400万
- 2016年3月（連）投入-1.53%
- -235億4800万
- 2017年3月（連）投入-4.62%
- -224億5900万
- 2018年3月（連）投入-11.9%
- -197億8700万
- 2019年3月（連）投入+16.45%
- -230億4200万
- 2020年3月（連）投入+6.48%
- -245億3600万
- 2021年3月（連）投入-23.37%
- -188億200万
- 2022年3月（連）投入+7.89%
- -202億8500万
- 2023年3月（連）投入+15.51%
- -234億3200万
- 2024年3月（連）投入-13.31%
- -203億1300万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -28億9100万
- 2009年3月（連）資金調達
- 22億7900万
- 2010年3月（連）資金調達
- 4億9700万
- 2011年3月（連）資金調達
- 43億1000万
- 2012年3月（連）資金調達
- 29億400万
- 2013年3月（連）返済還元
- -29億3900万
- 2014年3月（連）資金調達
- 34億2200万
- 2015年3月（連）資金調達
- 28億2700万
- 2016年3月（連）返済還元
- -100億7500万
- 2017年3月（連）返済還元
- -9300万
- 2018年3月（連）返済還元
- -88億2800万
- 2019年3月（連）返済還元
- -68億9100万
- 2020年3月（連）返済還元
- -65億5400万
- 2021年3月（連）資金調達
- 154億5400万
- 2022年3月（連）返済還元
- -99億8500万
- 2023年3月（連）返済還元
- -116億4500万
- 2024年3月（連）返済還元
- -118億9600万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 29億8600万
- 2009年3月（連） マイ転
- -73億500万
- 2010年3月（連）
- -8億300万
- 2011年3月（連） プラ転
- 22億7000万
- 2012年3月（連） -29.6%
- 15億9800万
- 2013年3月（連） マイ転
- -75億2400万
- 2014年3月（連） プラ転
- 54億4900万
- 2015年3月（連） +41.33%
- 77億100万
- 2016年3月（連） +47.98%
- 113億9600万
- 2017年3月（連） マイ転
- -10億1600万
- 2018年3月（連） プラ転
- 126億4500万
- 2019年3月（連） +14.75%
- 145億1000万
- 2020年3月（連） -72.12%
- 40億4600万
- 2021年3月（連） +154.87%
- 103億1200万
- 2022年3月（連） -59.78%
- 41億4700万
- 2023年3月（連） +117.48%
- 90億1900万
- 2024年3月（連） +61.28%
- 145億4600万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -179億7500万
- 2009年3月（連）減少-28.7%
- -128億1600万
- 2010年3月（連）減少-12.7%
- -111億8900万
- 2011年3月（連）減少-3.6%
- -107億8600万
- 2012年3月（連）増加+23.96%
- -133億7000万
- 2013年3月（連）増加+98.03%
- -264億7700万
- 2014年3月（連）減少-15.98%
- -222億4600万
- 2015年3月（連）増加+0.15%
- -222億8000万
- 2016年3月（連）増加+0.44%
- -223億7800万
- 2017年3月（連）減少-2.96%
- -217億1600万
- 2018年3月（連）減少-19.26%
- -175億3300万
- 2019年3月（連）増加+26.52%
- -221億8300万
- 2020年3月（連）増加+10.67%
- -245億4900万
- 2021年3月（連）減少-25.91%
- -181億8900万
- 2022年3月（連）増加+4.19%
- -189億5200万
- 2023年3月（連）増加+19.09%
- -225億6900万
- 2024年3月（連）減少-9.74%
- -203億7000万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 195億7500万
- 2009年3月（連） -27.77%
- 141億4000万
- 2010年3月（連） -2.36%
- 138億600万
- 2011年3月（連） +44.84%
- 199億9600万
- 2012年3月（連） +22.38%
- 244億7100万
- 2013年3月（連） -39.61%
- 147億7700万
- 2014年3月（連） +71.86%
- 253億9600万
- 2015年3月（連） +48.57%
- 377億3000万
- 2016年3月（連） +0.47%
- 379億900万
- 2017年3月（連） -3.64%
- 365億2900万
- 2018年3月（連） +7.97%
- 394億3900万
- 2019年3月（連） +19.66%
- 471億9200万
- 2020年3月（連） -6.14%
- 442億9400万
- 2021年3月（連） +58.23%
- 700億8600万
- 2022年3月（連） -6.46%
- 655億5900万
- 2023年3月（連） -3.87%
- 630億2500万
- 2024年3月（連） +8.37%
- 682億9800万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 11.74%
- 2009年3月（連）
- 5.03%
- 2010年3月（連）
- 12.85%
- 2011年3月（連）
- 12.46%
- 2012年3月（連）
- 13.91%
- 2013年3月（連）
- 15.91%
- 2014年3月（連）
- 18.28%
- 2015年3月（連）
- 16.54%
- 2016年3月（連）
- 19.47%
- 2017年3月（連）
- 10.23%
- 2018年3月（連）
- 12.77%
- 2019年3月（連）
- 16.9%
- 2020年3月（連）
- 13.73%
- 2021年3月（連）
- 13.88%
- 2022年3月（連）
- 10.85%
- 2023年3月（連）
- 13.76%
- 2024年3月（連）
- 15.44%