日本航空電子工業（6807）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月24日 16:10
- 【資料】
- 有価証券報告書-第81期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,852 | 5,389 |
| 減価償却費 | 10,627 | 9,974 |
| 取締役賞与引当金の増減額（△は減少） | 60 | 15 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | 5 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -460 | -364 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1 | -294 |
| 受取利息及び受取配当金 | -204 | -163 |
| 支払利息 | 117 | 113 |
| 為替差損益（△は益） | -9 | 13 |
| 固定資産除却損 | 743 | 375 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 7 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 14 | 5 |
| 減損損失 | － | 172 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,814 | -4,166 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,149 | -1,004 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,347 | 4,189 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 91 | -48 |
| その他 | 42 | 190 |
| 小計 | 13,554 | 14,404 |
| 利息及び配当金の受取額 | 203 | 162 |
| 利息の支払額 | -116 | -114 |
| 法人税等の支払額 | -808 | -1,494 |
| 法人税等の還付額 | 720 | 274 |
| その他の収入 | － | 624 |
| その他の支出 | -160 | -78 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,395 | 13,779 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -568 | -594 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,075 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -10 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 2 | 1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,189 | -10,786 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 207 | 25 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -42 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 40 | 5 |
| 長期貸付けによる支出 | -2 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 23 | 17 |
| 債務保証の履行による支出 | -2,089 | － |
| その他 | -621 | -1,210 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,198 | -11,509 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -384 | -403 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 7,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -567 | -1,537 |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | -26 |
| 配当金の支払額 | -543 | -725 |
| その他 | 2 | 3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 497 | 4,310 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -28 | -390 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -334 | 6,190 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,140 | 13,806 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13,806 | 19,996 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
