有価証券報告書-第84期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,739 | 15,453 |
| 減価償却費 | 14,693 | 18,947 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -492 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 168 |
| 受取利息及び受取配当金 | -281 | -123 |
| 支払利息 | 109 | 128 |
| 為替差損益（△は益） | 24 | 33 |
| 固定資産除却損 | 687 | 1,676 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -317 | -8,855 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,214 | 30 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -173 | 6,787 |
| その他 | 1,847 | -2,803 |
| 小計 | 22,620 | 31,443 |
| 利息及び配当金の受取額 | 277 | 129 |
| 利息の支払額 | -125 | -113 |
| 法人税等の支払額 | -2,154 | -2,255 |
| その他 | － | 3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,616 | 29,206 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -64 | -11 |
| 定期預金の払戻による収入 | 102 | 5 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,477 | -22,246 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 71 | 72 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -882 | -16 |
| その他 | -890 | -1,561 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,140 | -23,757 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,499 | -2,603 |
| 長期借入れによる収入 | － | 12,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,534 | -5,391 |
| 配当金の支払額 | -905 | -1,178 |
| その他 | 0 | 94 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,939 | 3,422 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 769 | 663 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,694 | 9,534 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,777 | 25,396 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 1,084 |