有価証券報告書-第94期(2023/04/01-2024/03/31)

※5 貸出コミットメント
(1) 貸手側
当社は、グループ全体の効率的な資金運用・調達を行うため、キャッシュ・マネジメント・システム(以下「CMS」)を導入しており、グループ会社とCMS運用基本契約を締結し、CMSによる貸付限度額を設定しております。この契約に基づく当事業年度末の貸付未実行残高は次のとおりであります。

	前事業年度 (2023年3月31日)		当事業年度 (2024年3月31日)
CMSによる貸付限度額の総額	4,200	百万円	4,200	百万円
貸付実行残高	549		1,085
差引額	3,650		3,114