営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増加は93百万円(前年同四半期は1,226百万円)となりました。主な増加は、仕入債務の増加679百万円(同529百万円の減少)、税金等調整前四半期純利益382百万円(同803百万円)、減価償却費307百万円(同370百万円)、減損損失212百万円、売上債権の減少75百万円(同609百万円)であります。主な減少は、たな卸資産の増加859百万円(同844百万円の減少)、固定資産除売却益260百万円(同87百万円)、為替差益222百万円(同307百万円) 及び法人税等の支払額29百万円(同58百万円)であります。

2014/11/14 12:14