キャッシュ・フローの状況
2022年11月14日 15:00
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -13億3900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億9200万、投資活動によるキャッシュ・フロー 3000万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
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2014年 3月期 連結 | 2Q | 1,226 | -402 | -6 | 824 | -498 | 10,313 | 通期 | 3,139 | -4,964 | -48 | -1,825 | -5,069 | 7,678 |
2015年 3月期 連結 | 2Q | 93 | 104 | -296 | 197 | -171 | 7,588 | 通期 | -630 | 645 | -298 | 15 | -233 | 7,287 |
2016年 3月期 連結 | 2Q | -2,332 | -37 | 888 | -2,369 | -95 | 5,776 | 通期 | -1,933 | -830 | 2,035 | -2,763 | -790 | 6,506 |
2017年 3月期 連結 | 2Q | -399 | -111 | 1,198 | -510 | -111 | 7,125 | 通期 | 41 | -456 | 1,330 | -415 | -611 | 7,410 |
2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,621 | 202 | -804 | 1,823 | -99 | 8,492 | 通期 | 945 | -63 | 245 | 882 | -250 | 8,418 |
2019年 3月期 連結 | 2Q | 2,206 | 82 | -1,193 | 2,288 | -86 | 9,696 | 通期 | 1,137 | -70 | -61 | 1,067 | -141 | 9,577 |
2020年 3月期 連結 | 2Q | -832 | -156 | 197 | -988 | -150 | 8,634 | 通期 | -5,535 | -462 | 3,538 | -5,997 | -235 | 6,956 |
2021年 3月期 連結 | 2Q | -3,488 | -82 | 3,494 | -3,570 | -76 | 6,934 | 通期 | -506 | 7,898 | 1,282 | 7,392 | -90 | 15,896 |
2022年 3月期 連結 | 2Q | -1,823 | -1,222 | -1,314 | -3,045 | -79 | 10,152 | 通期 | -2,411 | -966 | -1,406 | -3,377 | -420 | 10,142 |
2023年 3月期 連結 | 2Q | 392 | 30 | -1,339 | 422 | -71 | 10,083 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年3月(連)
- -18億2500万
- 2015年3月(連) プラ転
- 1500万
- 2016年3月(連) マイ転
- -27億6300万
- 2017年3月(連)
- -4億1500万
- 2018年3月(連) プラ転
- 8億8200万
- 2019年3月(連) +20.98%
- 10億6700万
- 2020年3月(連) マイ転
- -59億9700万
- 2021年3月(連) プラ転
- 73億9200万
- 2022年3月(連) マイ転
- -33億7700万
営業CFマージン
- 2014年3月(連)
- 14.97%
- 2015年3月(連)
- -3.8%
- 2016年3月(連)
- -14.89%
- 2017年3月(連)
- 0.31%
- 2018年3月(連)
- 6.24%
- 2019年3月(連)
- 5.5%
- 2020年3月(連)
- -27.63%
- 2021年3月(連)
- -2.63%
- 2022年3月(連)
- -18.71%