6815 ユニデン HD

6815
2022/11/28
時価
240億円
PER 予
30.04倍
2010年以降
赤字-69.61倍
(2010-2022年)
PBR
0.69倍
2010年以降
0.22-0.86倍
(2010-2022年)
配当 予
5.13%
ROE 予
2.3%
ROA 予
1.8%
資料
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CSV,JSON

キャッシュ・フローの状況

2022年11月14日 15:00
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -13億3900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億9200万、投資活動によるキャッシュ・フロー 3000万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2014年
3月期
連結
2Q1,226-402-6824-49810,313
通期3,139-4,964-48-1,825-5,0697,678
2015年
3月期
連結
2Q93104-296197-1717,588
通期-630645-29815-2337,287
2016年
3月期
連結
2Q-2,332-37888-2,369-955,776
通期-1,933-8302,035-2,763-7906,506
2017年
3月期
連結
2Q-399-1111,198-510-1117,125
通期41-4561,330-415-6117,410
2018年
3月期
連結
2Q1,621202-8041,823-998,492
通期945-63245882-2508,418
2019年
3月期
連結
2Q2,20682-1,1932,288-869,696
通期1,137-70-611,067-1419,577
2020年
3月期
連結
2Q-832-156197-988-1508,634
通期-5,535-4623,538-5,997-2356,956
2021年
3月期
連結
2Q-3,488-823,494-3,570-766,934
通期-5067,8981,2827,392-9015,896
2022年
3月期
連結
2Q-1,823-1,222-1,314-3,045-7910,152
通期-2,411-966-1,406-3,377-42010,142
2023年
3月期
連結
2Q39230-1,339422-7110,083
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

2022/03(連)

営業キャッシュ・フロー3年連続でマイナスになっています。
成長企業であっても数年続くことは稀ですから要注意です。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#2

2014年3月(連)
31億3900万
2015年3月(連) マイ転
-6億3000万
2016年3月(連) -206.83%
-19億3300万
2017年3月(連) プラ転
4100万
2018年3月(連) 大幅増
9億4500万
2019年3月(連) +20.32%
11億3700万
2020年3月(連) マイ転
-55億3500万
2021年3月(連)
-5億600万
2022年3月(連) -376.48%
-24億1100万

投資活動によるCF#3

2014年3月(連)資金投入
-49億6400万
2015年3月(連)資金回収
6億4500万
2016年3月(連)資金投入
-8億3000万
2017年3月(連)投入-45.06%
-4億5600万
2018年3月(連)投入-86.18%
-6300万
2019年3月(連)投入+11.11%
-7000万
2020年3月(連)投入+560%
-4億6200万
2021年3月(連)資金回収
78億9800万
2022年3月(連)資金投入
-9億6600万

財務活動によるCF#4

2014年3月(連)返済還元
-4800万
2015年3月(連)返済還元
-2億9800万
2016年3月(連)資金調達
20億3500万
2017年3月(連)資金調達
13億3000万
2018年3月(連)資金調達
2億4500万
2019年3月(連)返済還元
-6100万
2020年3月(連)資金調達
35億3800万
2021年3月(連)資金調達
12億8200万
2022年3月(連)返済還元
-14億600万

フリーキャッシュ・フロー#5

2014年3月(連)
-18億2500万
2015年3月(連) プラ転
1500万
2016年3月(連) マイ転
-27億6300万
2017年3月(連)
-4億1500万
2018年3月(連) プラ転
8億8200万
2019年3月(連) +20.98%
10億6700万
2020年3月(連) マイ転
-59億9700万
2021年3月(連) プラ転
73億9200万
2022年3月(連) マイ転
-33億7700万

設備投資#6#7*

2014年3月(連)
-50億6900万
2015年3月(連)減少-95.4%
-2億3300万
2016年3月(連)増加+239.06%
-7億9000万
2017年3月(連)減少-22.66%
-6億1100万
2018年3月(連)減少-59.08%
-2億5000万
2019年3月(連)減少-43.6%
-1億4100万
2020年3月(連)増加+66.67%
-2億3500万
2021年3月(連)減少-61.7%
-9000万
2022年3月(連)増加+366.67%
-4億2000万

現金等#8

2014年3月(連)
76億7800万
2015年3月(連) -5.09%
72億8700万
2016年3月(連) -10.72%
65億600万
2017年3月(連) +13.89%
74億1000万
2018年3月(連) +13.6%
84億1800万
2019年3月(連) +13.77%
95億7700万
2020年3月(連) -27.37%
69億5600万
2021年3月(連) +128.52%
158億9600万
2022年3月(連) -36.2%
101億4200万

営業CFマージン

2014年3月(連)
14.97%
2015年3月(連)
-3.8%
2016年3月(連)
-14.89%
2017年3月(連)
0.31%
2018年3月(連)
6.24%
2019年3月(連)
5.5%
2020年3月(連)
-27.63%
2021年3月(連)
-2.63%
2022年3月(連)
-18.71%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2014/03、2015/03、2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高