ユニデン HD（6815）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 605 | 1,308 |
| 減価償却費 | 154 | 169 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 30 | -5 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -20 | -43 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -6 |
| 支払利息 | 7 | 10 |
| 為替差損益（△は益） | 396 | -50 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -221 | -232 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,635 | 585 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 95 | -32 |
| その他 | 272 | 32 |
| 小計 | -340 | 1,734 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 6 |
| 利息の支払額 | -6 | -8 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -57 | -111 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -399 | 1,621 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6 | -6 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -111 | -98 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 310 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1 |
| 長期貸付けによる支出 | -2 | － |
| 投資その他の資産の売却による収入 | 20 | － |
| その他 | -11 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -111 | 202 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -350 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,650 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -101 | -510 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -293 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,198 | -804 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -68 | 62 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 619 | 1,081 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,125 | 8,492 |
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