ユニデン HD（6815）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,004 | 659 |
| 減価償却費 | 173 | 164 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | -12 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -37 |
| 支払利息 | 33 | 11 |
| 為替差損益（△は益） | -18 | -45 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 7 | -12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -214 | -60 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,765 | -1,779 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 336 | 247 |
| その他 | -10 | -317 |
| 小計 | -3,457 | -1,181 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 32 |
| 利息の支払額 | -33 | -11 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 0 | -663 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,488 | -1,823 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -76 | -78 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 25 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 183 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,427 |
| その他 | － | 76 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -82 | -1,222 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 4,800 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,302 | -83 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -1 | -1,228 |
| その他 | － | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,494 | -1,314 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 53 | 9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -22 | -4,351 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,896 | 10,152 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -1,392 |
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