営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ391百万円(5.1%)減少し、当連結会計年度末には7,287百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動に使用されたキャッシュ・フローは、630百万円(前年同期は3,139百万円の収入)となりました。主な増加は、減価償却費631百万円(同760百万円)、減損損失212百万円(同214百万円)、売上債権の減少363百万円(同1,793百万円)であり、主な減少は、たな卸資産の増加1,508百万円(同2,065百万円の減少)、固定資産除売却益552百万円(同84百万円)、為替差益551百万円(同582百万円)及び仕入債務の減少196百万円(同1,080百万円)であります。

2015/06/30 13:56