利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動による資金の減少は2,332百万円(前年同四半期は93百万円の増加)となりました。主な増加は、減価償却費330百万円(同307百万円)、仕入債務の増加額320百万円(同679百万円)、売上債権の減少額245百万円(同75百万円)であります。主な減少は、たな卸資産の増加額1,633百万円(同859百万円)、法人税等の支払額292百万円(同29百万円)、為替差益35百万円(同222百万円) 、持分法による投資益25百万円(同1百万円)、事業譲渡益23百万円、及び貸倒引当金の減少額11百万円(前年同四半期は2百万円の増加)であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金の減少は37百万円(同104百万円の増加)となりました。主な増加は、有形固定資産の売却による収入39百万円(同274百万円)、事業譲渡による収入23百万円であります。主な減少は、有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出95百万円(同171百万円)であります。

2015/11/13 10:57