営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ904百万円(13.9%増加)し、当連結会計年度末には7,410百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られたキャッシュ・フローは、41百万円(前年同期は1,933百万円の支出)となりました。主な増加は、減価償却費371百万円(前年同期は661百万円)、仕入債務の増額117百万円(前年同期は減少176百万円)、デリバティブ評価損20百万円(同デリバティブ評価益26百万円)、支払利息18百万円(同11百万円)であり、主な減少は、たな卸資産の増加1,086百万円(同772百万円)、為替差益285百万円(前年同期は為替差損244百万円)、売上債権の増加238百万円(前年同期は減少334百万円)、法人税等の支払額または還付額67百万円(同449百万円)、持分法による投資益42百万円(同10百万円)、利息の支払21百万円(同8百万円)、固定資産除売却益13百万円(前年同期は固定資産除売却損39百万円)であります。

2017/06/30 10:18