営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ1,158百万円(13.8%)増加し、当連結会計年度末には9,577百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られたキャッシュ・フローは、1,137百万円(前年同期は945百万円の収入)となりました。主な増加は、減価償却費352百万円(同348百万円)、仕入債務の増加164百万円(前年同期は減少245百万円)、売上債権の減少148百万円(前年同期は増加250百万円)、支払利息21百万円(同21百万円)であり、主な減少は、たな卸資産の増加1,447百万円(同986百万円)、法人税等の支払額169百万円(同166百万円)であります。

2020/05/15 16:47