営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ8,940百万円(128.5%)増加し、当連結会計年度末には15,896百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により使用されたキャッシュ・フローは、506百万円(前年同期は5,535百万円の支出)となりました。主な増加は、税金等調整前当期純利益4,781百万円(同29百万円)、減損損失422百万円(同55百万円)、減価償却費391百万円(同356百万円)であり、主な減少は、固定資産除売却損益の増加3,816百万円(同9百万円減少)、たな卸資産の増加2,492百万円(同4,624百万円)であります。

2021/06/30 9:30