有価証券報告書-第52期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △4,482 | 1,476 | |||||||||
| 減価償却費 | 661 | 323 | |||||||||
| 減損損失 | 2,994 | - | |||||||||
| デリバティブ評価損益(△は益) | △26 | 20 | |||||||||
| 事業譲渡損益(△は益) | △22 | - | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △10 | △42 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 39 | △13 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 8 | △9 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △5 | △7 | |||||||||
| 支払利息 | 11 | 18 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 244 | △285 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 334 | △238 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △772 | △1,086 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △176 | 117 | |||||||||
| その他 | △279 | △149 | |||||||||
| 小計 | △1,481 | 122 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 7 | |||||||||
| 利息の支払額 | △8 | △21 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △449 | △67 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,933 | 41 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △101 | △12 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △790 | △610 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 40 | 0 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △0 | △1 | |||||||||
| 長期貸付けによる支出 | - | △2 | |||||||||
| 事業譲渡による収入 | 22 | - | |||||||||
| 投資その他の資産の売却による収入 | - | 181 | |||||||||
| その他 | △2 | △10 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △830 | △456 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 350 | - | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | - | △350 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 2,005 | 1,850 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △16 | △300 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △2 | △1 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △295 | △0 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △510 | - | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 504 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | 133 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,035 | 1,330 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △50 | △12 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △780 | 904 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,286 | 6,506 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 6,506 | ※1 7,410 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
