有価証券報告書-第89期(2022/04/01-2023/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	―
預金
当座預金	1,257
普通預金	6,504
定期預金	25
計	7,787
合計	7,787

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社アコードインターナショナル	225
合計	225

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
887	1,488	2,148	227	90.4	136.6

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 短期借入金

区分	金額(千円)
山田 修嗣	34,600
オリエント・フォーチュン・ジャパン株式会社	288,500
合計	323,100