キャッシュ・フローの状況

2023年12月22日 16:04
(個別)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -5440万、投資活動によるキャッシュ・フロー 350万、営業活動によるキャッシュ・フロー 6030万

キャッシュ・フロー計算書 (千円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF現金等
2014年
3月期
連結
2Q-228,831-370,446-162,000-599,277337,323
通期197,284-1,282,080-94,562-1,084,79679,299
2015年
3月期
連結
2Q1,159,147807,443-124,4531,966,5901,921,457
通期879,132-271,638-76,520607,494610,397
2016年
3月期
連結
2Q193,169148,334-289,590341,503645,534
通期-227,326432,633-484,559205,307314,111
2017年
3月期
連結
2Q-99,07660,234-99,320-38,842175,948
通期-89,194-42,938-100,145-132,13281,832
2018年
3月期
連結
2Q-65,17418,947-13,000-46,22722,605
通期-150,618142,282-16,000-8,33657,496
2019年
3月期
連結
2Q2,640,908402,358-14,0003,043,2663,086,764
通期2,361,531-523,006-14,0001,838,5251,882,021
2020年
3月期
連結
2Q-130,497-603,000--733,4971,148,524
通期-223,034-1,172,409--1,395,443486,578
2021年
3月期
連結
2Q-162,764-189,702--352,466134,112
通期-124,340-338,968--463,30823,269
2022年
3月期
連結
2Q-59,154408,316-349,162372,582
通期-103,057212,437-800109,380128,615
2023年
3月期
個別
2Q13,156626,182-712,433639,33855,609
通期39,908267,996-428,733307,9047,787
2024年
3月期
個別
2Q60,3093,500-54,40063,80917,197
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2014年3月(連)
1億9728万
2015年3月(連) +345.62%
8億7913万
2016年3月(連) マイ転
-2億2732万
2017年3月(連)
-8919万
2018年3月(連) -68.87%
-1億5061万
2019年3月(連) プラ転
23億6153万
2020年3月(連) マイ転
-2億2303万
2021年3月(連)
-1億2434万
2022年3月(連)
-1億305万
2023年3月(個) プラ転
3990万

投資活動によるCF#2

2014年3月(連)資金投入
-12億8208万
2015年3月(連)投入-78.81%
-2億7163万
2016年3月(連)資金回収
4億3263万
2017年3月(連)資金投入
-4293万
2018年3月(連)資金回収
1億4228万
2019年3月(連)資金投入
-5億2300万
2020年3月(連)投入+124.17%
-11億7240万
2021年3月(連)投入-71.09%
-3億3896万
2022年3月(連)資金回収
2億1243万
2023年3月(個)回収+26.15%
2億6799万

財務活動によるCF#3

2014年3月(連)返済還元
-9456万
2015年3月(連)返済還元
-7652万
2016年3月(連)返済還元
-4億8455万
2017年3月(連)返済還元
-1億14万
2018年3月(連)返済還元
-1600万
2019年3月(連)返済還元
-1400万
2020年3月
-
2021年3月
-
2022年3月(連)返済還元
-80万
2023年3月(個)返済還元
-4億2873万

フリーキャッシュ・フロー#4

2014年3月(連)
-10億8479万
2015年3月(連) プラ転
6億749万
2016年3月(連) -66.2%
2億530万
2017年3月(連) マイ転
-1億3213万
2018年3月(連)
-833万
2019年3月(連) プラ転
18億3852万
2020年3月(連) マイ転
-13億9544万
2021年3月(連)
-4億6330万
2022年3月(連) プラ転
1億938万
2023年3月(個) +181.5%
3億790万

現金等#5

2014年3月(連)
7929万
2015年3月(連) +669.74%
6億1039万
2016年3月(連) -48.54%
3億1411万
2017年3月(連) -73.95%
8183万
2018年3月(連) -29.74%
5749万
2019年3月(連) 大幅増
18億8202万
2020年3月(連) -74.15%
4億8657万
2021年3月(連) -95.22%
2326万
2022年3月(連) +452.73%
1億2861万
2023年3月(個) -93.95%
778万

営業CFマージン

2014年3月(連)
37.14%
2015年3月(連)
163.84%
2016年3月(連)
-9.33%
2017年3月(連)
-29.39%
2019年3月(連)
84.42%
2020年3月(連)
-298.01%
2021年3月(連)
-167.59%
2022年3月(連)
-2302.95%
2023年3月(個)
65.88%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5 : 現金及び現金同等物の残高