リゾート&メディカルのキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年12月19日 14:00
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -600万、投資活動によるキャッシュ・フロー 3億1578万、営業活動によるキャッシュ・フロー -325万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 193,169 | 148,334 | -289,590 | 341,503 | 645,534 | 通期 | -227,326 | 432,633 | -484,559 | 205,307 | 314,111 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -99,076 | 60,234 | -99,320 | -38,842 | 175,948 | 通期 | -89,194 | -42,938 | -100,145 | -132,132 | 81,832 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -65,174 | 18,947 | -13,000 | -46,227 | 22,605 | 通期 | -150,618 | 142,282 | -16,000 | -8,336 | 57,496 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 2,640,908 | 402,358 | -14,000 | 3,043,266 | 3,086,764 | 通期 | 2,361,531 | -523,006 | -14,000 | 1,838,525 | 1,882,021 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -130,497 | -603,000 | - | -733,497 | 1,148,524 | 通期 | -223,034 | -1,172,409 | - | -1,395,443 | 486,578 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -162,764 | -189,702 | - | -352,466 | 134,112 | 通期 | -124,340 | -338,968 | - | -463,308 | 23,269 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -59,154 | 408,316 | - | 349,162 | 372,582 | 通期 | -103,057 | 212,437 | -800 | 109,380 | 128,615 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | 13,156 | 626,182 | -712,433 | 639,338 | 55,609 | 通期 | 39,908 | 267,996 | -428,733 | 307,904 | 7,787 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 60,309 | 3,500 | -54,400 | 63,809 | 17,197 | 通期 | 97,766 | 247,015 | -299,900 | 344,781 | 52,669 |
| 2025年 3月期 個別 | 2Q | 31,427 | -19,200 | -6,000 | 12,227 | 58,896 | 通期 | 58,501 | -78,406 | 63,000 | -19,905 | 95,764 |
| 2026年 3月期 個別 | 2Q | -3,250 | 315,786 | -6,000 | 312,536 | 402,301 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年3月（連）
- 2億530万
- 2017年3月（連） マイ転
- -1億3213万
- 2018年3月（連）
- -833万
- 2019年3月（連） プラ転
- 18億3852万
- 2020年3月（連） マイ転
- -13億9544万
- 2021年3月（連）
- -4億6330万
- 2022年3月（連） プラ転
- 1億938万
- 2023年3月（個） +181.5%
- 3億790万
- 2024年3月（個） +11.98%
- 3億4478万
- 2025年3月（個） マイ転
- -1990万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- -9.33%
- 2017年3月（連）
- -29.39%
- 2019年3月（連）
- 84.42%
- 2020年3月（連）
- -298.01%
- 2021年3月（連）
- -167.59%
- 2022年3月（連）
- -2302.95%
- 2023年3月（個）
- 65.88%
- 2024年3月（個）
- 143.48%
- 2025年3月（個）
- 267.81%
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