半期報告書-第84期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 24,473 | -87,472 |
減価償却費 | 3,596 | 2,701 |
のれん償却額 | 10 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 5,407 | - |
受取利息及び受取配当金 | -17,706 | -11,701 |
受取家賃 | - | -700 |
支払利息 | 789 | - |
持分法による投資損益(△は益) | 12,961 | 25,307 |
売上債権の増減額(△は増加) | 4,705 | - |
営業投資有価証券の増減額(△は増加) | -3,709 | - |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,418 | - |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,069 | - |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -14 | 1,118 |
未払金の増減額(△は減少) | -192,668 | 531 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,325 | - |
固定資産除売却損益(△は益) | 31,156 | - |
その他 | 43,722 | -3,594 |
小計 | -86,600 | -73,808 |
利息及び配当金の受取額 | 9,503 | 10,529 |
利息の支払額 | -789 | - |
法人税等の支払額 | -2,494 | -1,895 |
消費税等の支払額 | -18,695 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -99,076 | -65,174 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
固定資産の取得による支出 | - | -269 |
固定資産の売却による収入 | 76,205 | - |
短期貸付けによる支出 | -16,606 | - |
短期貸付金の回収による収入 | 179 | 19,000 |
敷金の差入による支出 | - | -6,515 |
敷金の回収による収入 | - | 6,032 |
不動産賃貸による収入 | - | 700 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 457 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 60,234 | 18,947 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -3,000 | -13,000 |
自己株式の取得による支出 | -96,320 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -99,320 | -13,000 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -138,162 | -59,227 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 175,948 | 81,832 |