リゾート&メディカルのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 24,473 | -87,472 |
| 減価償却費 | 3,596 | 2,701 |
| のれん償却額 | 10 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,407 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,706 | -11,701 |
| 受取家賃 | － | -700 |
| 支払利息 | 789 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 12,961 | 25,307 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,705 | － |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -3,709 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,418 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,069 | － |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -14 | 1,118 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -192,668 | 531 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,325 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 31,156 | － |
| その他 | 43,722 | -3,594 |
| 小計 | -86,600 | -73,808 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,503 | 10,529 |
| 利息の支払額 | -789 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,494 | -1,895 |
| 消費税等の支払額 | -18,695 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -99,076 | -65,174 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | － | -269 |
| 固定資産の売却による収入 | 76,205 | － |
| 短期貸付けによる支出 | -16,606 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 179 | 19,000 |
| 敷金の差入による支出 | － | -6,515 |
| 敷金の回収による収入 | － | 6,032 |
| 不動産賃貸による収入 | － | 700 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 457 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 60,234 | 18,947 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -3,000 | -13,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -96,320 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -99,320 | -13,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -138,162 | -59,227 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 175,948 | 81,832 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
