リゾート&メディカルのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -87,472 | 1,574,734 |
| 減価償却費 | 2,701 | 1,654 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,701 | -8,485 |
| 受取家賃 | -700 | -2,100 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 25,307 | － |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | － | 1,067,845 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,118 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | 531 | -313 |
| 立替金の増減額（△は増加） | － | -13,666 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 3,441 |
| その他 | -3,594 | -134 |
| 小計 | -73,808 | 2,622,976 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,529 | 19,143 |
| 法人税等の支払額 | -1,895 | -1,210 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -65,174 | 2,640,908 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -269 | － |
| 短期貸付けによる支出 | － | -65,000 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 19,000 | 286,000 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -20,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 195,000 |
| 敷金の差入による支出 | -6,515 | -241 |
| 敷金の回収による収入 | 6,032 | 4,500 |
| 不動産賃貸による収入 | 700 | 2,100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 18,947 | 402,358 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -14,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,000 | -14,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -59,227 | 3,029,267 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 81,832 | 57,496 |
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