リゾート&メディカルのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年12月27日 15:00
- 【資料】
- 半期報告書-第86期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,574,734 | -54,848 |
| 減価償却費 | 1,654 | 1,980 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 350 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,485 | -12,000 |
| 受取家賃 | -2,100 | － |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 1,067,845 | － |
| 仮想通貨の増減額（△は増加） | － | -38,626 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | － | -411 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -3,155 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -313 | -291 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -13,666 | -19,625 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,441 | -1,794 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | － | -747 |
| その他 | -134 | -125 |
| 小計 | 2,622,976 | -129,294 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,143 | 7 |
| 法人税等の支払額 | -1,210 | -1,211 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,640,908 | -130,497 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期貸付けによる支出 | -65,000 | -603,000 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 286,000 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -20,000 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 195,000 | － |
| 敷金の差入による支出 | -241 | － |
| 敷金の回収による収入 | 4,500 | － |
| 不動産賃貸による収入 | 2,100 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 402,358 | -603,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -14,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,000 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,029,267 | -733,497 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 57,496 | 1,882,021 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
