リゾート&メディカルのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年12月25日 16:30
- 【資料】
- 半期報告書-第87期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -54,848 | -52,966 |
| 減価償却費 | 1,980 | 1,012 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 350 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,000 | -14,011 |
| 為替差損益（△は益） | － | 28 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | － | 72 |
| 暗号資産の増減額（△は増加） | -38,626 | -82,559 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -411 | 810 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -747 | － |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -3,155 | -3,043 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -291 | 78 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -19,625 | -10,356 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,794 | － |
| その他 | -125 | -622 |
| 小計 | -129,294 | -161,556 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 1 |
| 法人税等の支払額 | -1,211 | -1,210 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -130,497 | -162,764 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | － | -202 |
| 短期貸付けによる支出 | -603,000 | -189,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -603,000 | -189,702 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -733,497 | -352,467 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 486,578 | 134,112 |
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