半期報告書-第83期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

【提出】
2016年12月28日 12:00
【資料】
半期報告書-第83期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
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連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2015年4月1日
至 2015年9月30日
自 2016年4月1日
至 2016年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△)-123,67024,473
減価償却費20,3503,596
のれん償却額49,98610
貸倒引当金の増減額(△は減少)15,5135,407
賞与引当金の増減額400
受取利息及び受取配当金-5,369-17,706
支払利息4,839789
為替差損益(△は益)206
持分法による投資損益(△は益)4,45012,961
売上債権の増減額(△は増加)1,6614,705
営業投資有価証券の増減額(△は増加)24,601-3,709
販売用不動産の増減額(△は増加)125,500
たな卸資産の増減額(△は増加)-52,7231,418
仕入債務の増減額(△は減少)-3,686-2,069
未収消費税等の増減額(△は増加)10,492-14
未払金の増減額(△は減少)-34,383-192,668
未払消費税等の増減額(△は減少)17,6391,325
固定資産除売却損益(△は益)-4,90531,156
合併関連費用160
その他153,24543,722
小計204,308-86,600
利息及び配当金の受取額2,2359,503
利息の支払額-5,700-789
法人税等の支払額-7,513-2,494
消費税等の支払額-18,695
合併関連費用の支払額-160
営業活動によるキャッシュ・フロー193,169-99,076
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出-111,846
固定資産の売却による収入925,87776,205
短期貸付けによる支出-579,322-16,606
短期貸付金の回収による収入4,800179
長期貸付けによる支出-155,000
関係会社貸付金の回収による収入163,000
預り保証金の返還による支出-1,452
敷金及び保証金の差入による支出-105,158
敷金及び保証金の回収による収入7,437457
投資活動によるキャッシュ・フロー148,33460,234
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出-363,868
長期借入金の返済による支出-97,084-3,000
長期未払金の返済による支出-14,000
自己株式の取得による支出-95,325-96,320
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入164,000
新株予約権の行使による株式の発行による収入116,688
財務活動によるキャッシュ・フロー-289,590-99,320
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)51,913-138,162
現金及び現金同等物の四半期末残高645,534175,948
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-17,363
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額587