キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -123,670 | 24,473 |
| 減価償却費 | 20,350 | 3,596 |
| のれん償却額 | 49,986 | 10 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15,513 | 5,407 |
| 賞与引当金の増減額 | 400 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,369 | -17,706 |
| 支払利息 | 4,839 | 789 |
| 為替差損益（△は益） | 206 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4,450 | 12,961 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,661 | 4,705 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 24,601 | -3,709 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 125,500 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -52,723 | 1,418 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,686 | -2,069 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 10,492 | -14 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -34,383 | -192,668 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 17,639 | 1,325 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -4,905 | 31,156 |
| 合併関連費用 | 160 | － |
| その他 | 153,245 | 43,722 |
| 小計 | 204,308 | -86,600 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,235 | 9,503 |
| 利息の支払額 | -5,700 | -789 |
| 法人税等の支払額 | -7,513 | -2,494 |
| 消費税等の支払額 | － | -18,695 |
| 合併関連費用の支払額 | -160 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 193,169 | -99,076 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -111,846 | － |
| 固定資産の売却による収入 | 925,877 | 76,205 |
| 短期貸付けによる支出 | -579,322 | -16,606 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 4,800 | 179 |
| 長期貸付けによる支出 | -155,000 | － |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 163,000 | － |
| 預り保証金の返還による支出 | -1,452 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -105,158 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 7,437 | 457 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 148,334 | 60,234 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | -363,868 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -97,084 | -3,000 |
| 長期未払金の返済による支出 | -14,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -95,325 | -96,320 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 164,000 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 116,688 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -289,590 | -99,320 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 51,913 | -138,162 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 645,534 | 175,948 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -17,363 | － |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 587 | － |
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